上海致远_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,915,259.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,800,206.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,455,764.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,171,231.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,882,784.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,197,437.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,072,889.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,242,911.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,396,022.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,224,791.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,989.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 338,898.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,491,888.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,438,597.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,751,097.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,259,209.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,815,535.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,597,935.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,413,470.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,843,289.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,329,312.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,172,601.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,759,131.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,816,817.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,059,949.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,245,350.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,185,401.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,096,026.35 | |
| 资产减值准备(元) | 29,192.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,804,745.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,804,745.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,919.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,250.97 | |
| 财务费用(元) | 3,106,371.41 | |
| 投资损失(元) | -1,389,642.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,369,269.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,369,269.81 | |
| 存货的减少(元) | 7,410,482.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,668,902.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,587,851.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,185,401.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,245,350.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,059,949.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海致远_2023年年报资产负债表 | 上海致远_2023年年报利润表 |