上海致远_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,062,342.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,495,574.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 856,742.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,414,659.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,925,912.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,360,798.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,975,879.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,698,377.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,960,968.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,546,308.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,506.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,998,552.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,226,058.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,317,880.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,317,880.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,908,178.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,465,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,147,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,974,333.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,121,333.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,656,333.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,373,949.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,668,412.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,893,083.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,224,670.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,841,414.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,329,560.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,329,560.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,134.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,836,564.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,107.14 | |
| 财务费用(元) | 16,666,981.84 | |
| 投资损失(元) | -227,506.86 | |
| 递延所得税(元) | 38,979.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,979.99 | |
| 存货的减少(元) | -18,298,229.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,492,730.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,360,054.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,224,670.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,893,083.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,668,412.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海致远_2022年中报资产负债表 | 上海致远_2022年中报利润表 |