上海致远 (430324.OC)

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上海致远_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,062,342.00       
 收到的税费返还(元) 5,495,574.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 856,742.99       
 经营活动现金流入小计(元) 116,414,659.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 89,925,912.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,360,798.41       
 支付的各项税费(元) 2,975,879.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,698,377.31       
 经营活动现金流出小计(元) 119,960,968.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,546,308.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 227,506.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,998,552.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 45,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 59,226,058.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,317,880.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 21,317,880.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 37,908,178.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 53,465,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,465,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,147,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 81,974,333.54       
 筹资活动现金流出小计(元) 115,121,333.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -61,656,333.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -11,373,949.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,668,412.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 148,893,083.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 110,224,670.74       
补充资料:       
 净利润(元) 3,841,414.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,329,560.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,329,560.37       
 无形资产摊销(元) 317,134.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,836,564.62       
 固定资产报废损失(元) 1,107.14       
 财务费用(元) 16,666,981.84       
 投资损失(元) -227,506.86       
 递延所得税(元) 38,979.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 38,979.99       
 存货的减少(元) -18,298,229.83       
 经营性应收项目的减少(元) -12,492,730.67       
 经营性应付项目的增加(元) 11,360,054.64       
 现金的期末余额(元) 110,224,670.74       
 减:现金的期初余额(元) 148,893,083.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -38,668,412.86       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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