ST智合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,999,269.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 634,191.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,633,460.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,486,488.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 976,067.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,941.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,207,084.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,927,581.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -29,811.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,705,879.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,931.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,811.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,742.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,559.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,559.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 417,183.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,454.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,555,454.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,555,454.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,391.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,779.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,387.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,730,120.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,944.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,944.00 | |
| 财务费用(元) | 2,727.09 | |
| 投资损失(元) | -1,931.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,487,733.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -260,238.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,387.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,779.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -432,391.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST智合_2022年年报资产负债表 | ST智合_2022年年报利润表 |