江扬环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,808,356.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,291,806.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,100,162.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,144,495.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,354,691.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,388,809.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,443,172.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,331,169.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,231,006.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,524,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,107.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,697.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,827,804.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,495.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,534,511.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,369,627.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,835,116.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,982,839.45 | |
| 资产减值准备(元) | -2,535,235.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,557.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,625.66 | |
| 财务费用(元) | 896,986.21 | |
| 递延所得税(元) | 891,556.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 938,665.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,108.93 | |
| 存货的减少(元) | 4,687,829.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,740,120.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,107,531.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,835,116.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,369,627.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,534,511.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江扬环境_2024年中报资产负债表 | 江扬环境_2024年中报利润表 |