江扬环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,801,981.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,543.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,298,260.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,149,785.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,190,611.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,653,845.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,248,840.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,465,619.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,558,915.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,409,130.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,283.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,283.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,166.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,166.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,883.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,029,348.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,029,348.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,575.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,767.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,919,342.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,110,005.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,317,007.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,686,635.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,369,627.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,601,998.99 | |
| 资产减值准备(元) | 17,788,430.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,956.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,956.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,251.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,592.85 | |
| 财务费用(元) | 1,762,810.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,883,671.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,789,453.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,217.86 | |
| 存货的减少(元) | 599,894.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,487,497.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,964,747.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,369,627.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,686,635.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,317,007.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江扬环境_2023年年报资产负债表 | 江扬环境_2023年年报利润表 |