欧萨咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,436,636.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,413.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,748,050.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,833,267.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,459,273.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,070,483.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,312,221.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,675,245.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,195.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,783.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,783.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,783.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,778.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,208,595.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,763,373.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,626.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,783,352.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,393,075.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,609,723.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,753,662.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,094,043.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,094,043.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,490.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,680.30 | |
| 财务费用(元) | 535,700.21 | |
| 投资损失(元) | 1,355,357.47 | |
| 递延所得税(元) | 200,410.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,410.94 | |
| 存货的减少(元) | 298,230.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,074,427.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,006.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,609,723.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,393,075.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,783,352.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧萨咨询_2024年中报资产负债表 | 欧萨咨询_2024年中报利润表 |