欧萨咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,751,995.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,575,772.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,327,767.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,008,395.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,136,694.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,585,620.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,054,210.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,784,920.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,153.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,976.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,976.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,976.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,133.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,400,133.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 769,866.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,002,263.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,437,496.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,435,233.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,866,749.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 824,762.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 824,762.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,892.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,497.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 246,518.22 | |
| 财务费用(元) | 638,343.42 | |
| 投资损失(元) | -78,699.94 | |
| 存货的减少(元) | -466,678.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,612,533.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,596,492.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,435,233.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,437,496.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,002,263.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧萨咨询_2022年中报资产负债表 | 欧萨咨询_2022年中报利润表 |