四维传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,138,976.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,287.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,633,687.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,087,987,951.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,434,008.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,598,533.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,870,212.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,684,123.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,586,877.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,401,074.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,225,510.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,225,510.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,225,510.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,251,782.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,251,782.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,637,491.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,901,399.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,337,386.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,876,277.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,624,495.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,024.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,549,043.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,910,825.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,459,868.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,693,506.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,016,861.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,016,861.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,801.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,379.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,095.00 | |
| 财务费用(元) | 12,228,214.94 | |
| 递延所得税(元) | 1,387,152.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,481,112.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,959.82 | |
| 存货的减少(元) | -18,942,880.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,555,851.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,981,128.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,459,868.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,910,825.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,549,043.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四维传媒_2024年中报资产负债表 | 四维传媒_2024年中报利润表 |