四维传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,264,060.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,398,197.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 723,661,803.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,050,324,061.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,803,283.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,488,964.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,857,558.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 992,567,416.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,047,717,223.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,606,838.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,184,735.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,184,735.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,174,735.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 631,419,189.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,248,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,667,689.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,859,190.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,537,700.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,841,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,238,331.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,429,357.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,563.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,081,975.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,910,825.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,682,519.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,478,444.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,478,444.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,373.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,879,107.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 968,471.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,710.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,015.00 | |
| 财务费用(元) | 29,263,141.01 | |
| 递延所得税(元) | 584,184.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,196,516.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,780,701.02 | |
| 存货的减少(元) | -29,194,395.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,100,299.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,370,404.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,910,825.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,081,975.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四维传媒_2023年年报资产负债表 | 四维传媒_2023年年报利润表 |