四维传媒_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,580,486.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,355.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,957,897.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,597,739.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,464,923.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,168,816.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,135,713.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,620,404.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,389,858.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,207,881.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,407,744.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,407,744.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,397,744.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,743,073.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,255,937.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,999,010.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,436,377.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,374,570.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,079,618.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,890,565.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,108,444.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,377.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,937,958.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,930,759.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,179,844.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,933,271.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,933,271.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,281.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,382.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,320.00 | |
| 财务费用(元) | 15,002,881.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,814,499.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,814,499.20 | |
| 存货的减少(元) | 20,315,344.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,778,510.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,373,933.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,930,759.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,937,958.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四维传媒_2023年中报资产负债表 | 四维传媒_2023年中报利润表 |