四维传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,383,632.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,674,316.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,603.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,378,552.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,207,542,022.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,148,181.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,157.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,167,697.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,234,057.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,855,505.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,238,624.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,248,624.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,248,624.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,931,651.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,331,651.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,050,046.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,002,473.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,852,519.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,479,131.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,916.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,244,085.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,748,715.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,892,586.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,696,318.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,696,318.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,841.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,709,193.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,090.00 | |
| 财务费用(元) | 25,564,779.71 | |
| 递延所得税(元) | 420,636.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 420,636.77 | |
| 存货的减少(元) | -138,709,501.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,449,206.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,573,934.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,992,800.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,748,715.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,244,085.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四维传媒_2022年年报资产负债表 | 四维传媒_2022年年报利润表 |