四维传媒_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,263,742.51 | |
收到的税费返还(元) | 35,602.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,271,925.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 348,571,271.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,364,399.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,073,840.51 | |
支付的各项税费(元) | 3,224,339.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,850,078.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 309,512,658.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,058,612.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,539.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 494,539.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,539.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,012,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 152,012,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 117,948,455.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,570,813.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,949,736.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 204,469,004.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,456,404.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,892,332.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 103,748,715.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 89,856,383.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,171,523.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,520,451.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,520,451.02 | |
无形资产摊销(元) | 42,044.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,740,149.83 | |
财务费用(元) | 9,239,407.71 | |
存货的减少(元) | -79,073,534.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,798,695.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 56,248,659.51 | |
现金的期末余额(元) | 89,856,383.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 103,748,715.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,892,332.05 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 四维传媒_2022年中报资产负债表 | 四维传媒_2022年中报利润表 |