巨灵数科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,974,156.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,148,371.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,122,527.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,480,834.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,858,518.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,829,774.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,268,681.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,437,808.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,315,280.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,892.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,892.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,892.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,324,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,338,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,562,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,724,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,681,379.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,981,678.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,387,057.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,175,542.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,826,368.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,769,307.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,071,011.20 | |
| 资产减值准备(元) | 303,981.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,744.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,744.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,687,398.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,045.83 | |
| 财务费用(元) | 1,886,367.49 | |
| 递延所得税(元) | 34.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34.73 | |
| 存货的减少(元) | -31,160,762.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,844,763.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,510,990.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,276,743.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,769,307.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,826,368.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨灵数科_2023年年报资产负债表 | 巨灵数科_2023年年报利润表 |