巨灵数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,956,472.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,372.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,892,549.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,850,393.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,162,787.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,247,255.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 936,869.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,968,571.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,315,483.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,465,089.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,206,615.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,206,615.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,206,615.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,100.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,901,500.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,398,499.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,726,794.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,669,733.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,174,650.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,446.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,446.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,378,333.20 | |
| 财务费用(元) | 713,100.64 | |
| 递延所得税(元) | -98,729.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,729.18 | |
| 存货的减少(元) | -2,336,592.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,662,211.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,807,537.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,669,733.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,726,794.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨灵数科_2023年中报资产负债表 | 巨灵数科_2023年中报利润表 |