巨灵数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,192,680.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,962.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,671,602.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,889,245.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,333,755.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,564,136.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,151,379.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,682,476.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,731,748.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,842,502.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,509.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,733,687.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,280,196.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,289,803.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,307,800.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,635,137.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,011,897.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,806.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,806.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,952,288.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,295.85 | |
| 财务费用(元) | 636,486.17 | |
| 递延所得税(元) | 3,465.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,465.91 | |
| 存货的减少(元) | -9,423,256.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,923,503.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,447,099.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,942,938.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,635,137.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,307,800.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨灵数科_2022年年报资产负债表 | 巨灵数科_2022年年报利润表 |