巨灵数科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,186,151.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,326,549.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,512,701.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,300,664.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,014,907.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 654,005.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,921,209.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,890,786.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,378,085.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,530.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,030.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,030.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,872.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,375,122.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,624,877.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,800,761.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,635,137.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,435,899.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,286,114.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,720.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,720.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,613,080.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,295.85 | |
| 财务费用(元) | 221,003.45 | |
| 递延所得税(元) | 3,500.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,500.64 | |
| 存货的减少(元) | 8,792,667.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,744,096.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,689,527.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,435,899.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,635,137.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,800,761.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨灵数科_2022年中报资产负债表 | 巨灵数科_2022年中报利润表 |