维珍创意_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,457,264.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,393.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,288,483.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,811,141.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,943,613.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,589,305.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,518,392.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,915,713.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,967,025.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,155,883.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,641,339.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,780,110.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,421,449.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,099,664.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,904,263.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,003,927.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,582,478.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,258,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,258,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,858,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,794.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,893.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,804,687.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,053,313.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,685,048.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,999,579.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,314,530.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,249,576.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,415,986.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 844,848.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 844,848.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 355,677.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,273.01 | |
| 财务费用(元) | -29,678.58 | |
| 投资损失(元) | 2,444,916.74 | |
| 递延所得税(元) | 2,104,360.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,179,279.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 925,080.20 | |
| 存货的减少(元) | -28,027,353.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,455,569.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,623,258.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,314,530.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,999,579.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,685,048.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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