维珍创意_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,374,432.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,808.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,582,822.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,973,063.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,091,820.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,020,763.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,114.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,707,215.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,124,914.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,151,850.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,594,617.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 871,518.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,687.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,647,822.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,630,450.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,630,450.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,627.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,040.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,040.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,169,517.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,617,080.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,447,562.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,216,890.23 | |
| 资产减值准备(元) | 10,715.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,403.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,403.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,003,142.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,932,985.50 | |
| 投资损失(元) | -1,245,952.55 | |
| 递延所得税(元) | 489,703.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 489,703.31 | |
| 存货的减少(元) | -24,498,221.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,308,592.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,812,043.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,447,562.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,617,080.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,169,517.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维珍创意_2023年中报资产负债表 | 维珍创意_2023年中报利润表 |