维珍创意_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,798,646.20 | |
收到的税费返还(元) | 111,102.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,026,170.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,935,919.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,143,612.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,500,557.08 | |
支付的各项税费(元) | 5,274,340.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,829,920.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,748,430.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,812,511.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 546,972,186.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,135,977.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 550,108,163.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,122.80 | |
投资支付的现金(元) | 605,160,775.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 605,195,897.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,087,733.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,900,245.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,899,824.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 121,999,579.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,819,825.41 | |
资产减值准备(元) | -244,366.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,752.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,752.50 | |
公允价值变动损失(元) | 3,670,200.88 | |
投资损失(元) | -4,958,181.98 | |
递延所得税(元) | -3,149,274.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,149,274.82 | |
存货的减少(元) | -9,743,122.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,290,525.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,404,651.96 | |
现金的期末余额(元) | 121,999,579.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 208,899,824.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,900,245.13 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 维珍创意_2022年年报资产负债表 | 维珍创意_2022年年报利润表 |