每日视界_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,235,662.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,891.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,281,554.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,017,770.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,281,372.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,760.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 792,997.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,248,900.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,967,346.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,195.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,195.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,195.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,581,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,581,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,974,527.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,453.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,566.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,263,547.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -681,822.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,637,973.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,895,953.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,980.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,573,852.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,401.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,401.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,812.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,312.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,334.85 | |
| 财务费用(元) | 1,590,987.48 | |
| 投资损失(元) | 34,239.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,727.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,312.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,585.71 | |
| 存货的减少(元) | 19,545,964.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,147,424.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -892,475.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,980.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,895,953.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,637,973.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 每日视界_2023年年报资产负债表 | 每日视界_2023年年报利润表 |