每日视界_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,128,972.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,500.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,292,472.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,051,701.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,516,683.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,904.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 496,946.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,343,235.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,763.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,901.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,901.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,515.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,515.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,613.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,426,741.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,426,741.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,923.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,936.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,662,860.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,880.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,496.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,357,355.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,738,858.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -498,062.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,998.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,998.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,023.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,528.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,276.26 | |
| 财务费用(元) | 601,796.42 | |
| 递延所得税(元) | 178,596.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,596.49 | |
| 存货的减少(元) | -3,317,768.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,779.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,495,802.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,738,858.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,357,355.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -618,496.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 每日视界_2022年中报资产负债表 | 每日视界_2022年中报利润表 |