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倚天云母_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 60,153,636.97       
 收到的税费返还(元) 1,099.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 820,738.18       
 经营活动现金流入小计(元) 60,975,475.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,795,588.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,661,151.73       
 支付的各项税费(元) 2,192,394.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,128,569.75       
 经营活动现金流出小计(元) 72,777,704.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,802,229.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,127.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,127.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,648,411.84       
 投资活动现金流出小计(元) 3,648,411.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,630,284.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 33,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,283,716.01       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,272,966.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,283,716.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,716,283.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 14,283,769.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,106,745.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,390,515.28       
补充资料:       
 净利润(元) -2,615,916.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,995,552.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,995,552.77       
 无形资产摊销(元) 132,389.70       
 长期待摊费用摊销(元) 196,383.30       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,656.96       
 财务费用(元) 1,160,224.93       
 递延所得税(元) -463,465.76       
  其中:递延所得税资产减少(元) -463,465.76       
 存货的减少(元) 1,192,667.91       
 经营性应收项目的减少(元) 4,564,634.62       
 经营性应付项目的增加(元) -19,394,926.83       
 现金的期末余额(元) 27,390,515.28       
 减:现金的期初余额(元) 13,106,745.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,283,769.41       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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