倚天云母_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,153,636.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,099.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 820,738.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,975,475.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,795,588.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,661,151.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,192,394.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,128,569.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,777,704.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,802,229.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,127.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,127.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,648,411.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,648,411.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,630,284.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,283,716.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,272,966.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,283,716.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,716,283.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,283,769.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,106,745.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,390,515.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,615,916.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,995,552.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,995,552.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,389.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,383.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,656.96 | |
| 财务费用(元) | 1,160,224.93 | |
| 递延所得税(元) | -463,465.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -463,465.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,192,667.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,564,634.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,394,926.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,390,515.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,106,745.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,283,769.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倚天云母_2024年中报资产负债表 | 倚天云母_2024年中报利润表 |