倚天云母_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,405,215.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,534,560.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,598,327.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,538,103.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,828,849.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,738,960.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,073,758.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,734,744.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,376,312.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,838,209.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,093,196.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,093,196.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,092,736.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,620,154.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,875,993.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,670,948.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,329,051.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,585.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,577,308.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,684,054.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,106,745.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,558,612.14 | |
| 资产减值准备(元) | -119,673.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,565,727.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,565,727.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,779.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,816.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 387.79 | |
| 财务费用(元) | 1,638,332.57 | |
| 递延所得税(元) | -346,980.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -346,980.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,049,975.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,126,811.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,810,554.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,106,745.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,684,054.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,577,308.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 倚天云母_2023年年报资产负债表 | 倚天云母_2023年年报利润表 |