倚天云母_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,959,294.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,550.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,061,488.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,025,332.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,630,577.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,591,603.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,283,833.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,529,027.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,035,041.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -21,417,346.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,009,709.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,772,275.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,772,275.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,771,815.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,896,864.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,218,239.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,056,664.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,943,335.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,838,188.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,214,090.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,375,901.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,113,504.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,314,407.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,314,407.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,389.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,383.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 387.78 | |
| 财务费用(元) | 712,626.80 | |
| 递延所得税(元) | -70,186.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,186.55 | |
| 存货的减少(元) | 3,104,887.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,984,369.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,752.34 | |
| 其他(元) | 10,708,673.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,375,901.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,214,090.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,838,188.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倚天云母_2023年中报资产负债表 | 倚天云母_2023年中报利润表 |