倚天云母_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,034,009.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,893.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,624.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,393,528.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,236,289.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,276,612.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,280,593.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,705,808.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,499,304.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,105,776.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 971,608.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,358.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,413,715.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,413,715.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,441,356.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,610,393.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,982,687.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,761,660.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,838,339.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,379.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,155,826.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,528,228.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,684,054.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,239,990.25 | |
| 资产减值准备(元) | 162,027.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,391,787.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,391,787.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 908,459.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,032.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,979.47 | |
| 财务费用(元) | 1,096,365.24 | |
| 投资损失(元) | -971,608.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,445,335.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,445,335.10 | |
| 存货的减少(元) | -4,082,239.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,369,418.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,416,738.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,684,054.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,528,228.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,155,826.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 倚天云母_2022年年报资产负债表 | 倚天云母_2022年年报利润表 |