倚天云母_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,442,657.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,788.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,254.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,444,699.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,637,316.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,008,316.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,922,928.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,545,233.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,113,794.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,094.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 971,608.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 971,608.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,354,049.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,354,049.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,382,440.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,199.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,369,779.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,630,220.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,578,684.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,528,228.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,106,913.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,945.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,672,911.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,672,911.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,389.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,291.27 | |
| 财务费用(元) | 606,257.91 | |
| 投资损失(元) | -971,608.33 | |
| 递延所得税(元) | 150,852.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,852.49 | |
| 存货的减少(元) | -4,542,603.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,696,626.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,777,737.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,106,913.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,528,228.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,578,684.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倚天云母_2022年中报资产负债表 | 倚天云母_2022年中报利润表 |