辰光医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,196,690.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,979.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,993,054.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,200,723.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,760,956.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,362,944.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,262,240.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,675,372.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,061,513.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,860,789.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,185.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,389,785.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,344,285.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,344,285.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,954,500.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,108,313.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,302.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,396,616.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,653,383.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,013.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,096,892.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,175,147.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2024年三季报资产负债表 | 辰光医疗_2024年三季报利润表 |