辰光医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,192,282.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,979.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,672.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,223,934.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,253,457.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,421,674.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,725,332.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,616,972.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,017,437.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,793,502.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,736.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,273,336.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,979,496.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,979,496.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,706,160.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,962,071.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,675,599.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,437,670.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,012,329.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,090.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,355,243.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,916,796.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,207,051.23 | |
| 资产减值准备(元) | -527,859.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,482,249.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,482,249.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,292,787.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 896,068.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,317.13 | |
| 财务费用(元) | 2,381,728.63 | |
| 投资损失(元) | -272,736.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,719,322.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,719,322.81 | |
| 存货的减少(元) | -34,763,912.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,624,030.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,857,626.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,916,796.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,355,243.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2024年中报资产负债表 | 辰光医疗_2024年中报利润表 |