辰光医疗_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,648,661.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,566.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,138,228.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,500,663.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,586,868.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,350,176.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,409,632.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,847,340.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,709,112.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,156.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,338,156.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,338,156.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,943.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,733,643.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,733,643.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,681.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,656,231.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,615,808.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2024年一季报资产负债表 | 辰光医疗_2024年一季报利润表 |