辰光医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,997,481.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,232.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,407,861.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,466,575.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,870,067.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,168,370.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,717,386.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,356,426.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,112,250.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,645,675.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 619,038.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,963,288.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,702,327.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,279,392.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,399,392.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,697,065.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,805,383.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,127,434.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,582,817.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,217,182.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,197.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,756.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,504,376.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,886,605.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,667,208.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,667,208.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,830,683.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,227,241.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 996,326.93 | |
| 财务费用(元) | 3,776,343.78 | |
| 投资损失(元) | -619,038.77 | |
| 递延所得税(元) | -4,299,449.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,299,449.02 | |
| 存货的减少(元) | -42,229,464.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,684,198.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -412,453.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 23,658,677.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,272,039.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,756.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 辰光医疗_2023年年报资产负债表 | 辰光医疗_2023年年报利润表 |