辰光医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,369,155.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 733,912.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,511,890.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,614,958.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,881,244.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,921,355.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,882,319.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,472,426.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,157,346.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,542,387.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,753.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,253.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,591,731.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,741,731.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,503,478.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,968,685.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,037,548.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,706,233.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,943,766.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,699.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,023,399.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,453,396.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2023年三季报资产负债表 | 辰光医疗_2023年三季报利润表 |