辰光医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,988,362.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,232.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,583,718.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,633,313.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,109,245.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,906,028.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,037,441.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,735,566.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,788,281.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,154,968.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,753.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,253.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,911,175.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,911,175.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,677,922.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,203,616.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,632.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,042,249.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,507,750.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,121.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,219,019.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,257,776.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,044,782.67 | |
| 资产减值准备(元) | -71,385.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,816,901.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,816,901.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,592,548.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,949.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 929,509.61 | |
| 财务费用(元) | 1,498,924.36 | |
| 投资损失(元) | -171,753.26 | |
| 递延所得税(元) | -888,253.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -888,253.00 | |
| 存货的减少(元) | -34,321,463.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,059,735.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,756,045.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,257,776.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,219,019.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2023年中报资产负债表 | 辰光医疗_2023年中报利润表 |