辰光医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,688,026.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,232.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,470.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,226,729.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,161,540.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,345,914.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,942,682.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,154.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,637,291.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,410,561.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,073,032.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,073,032.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,032.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,760.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,022,760.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,377,239.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,108.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,144,463.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,332,332.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2023年一季报资产负债表 | 辰光医疗_2023年一季报利润表 |