辰光医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,493,565.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,652,811.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,884,587.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,030,964.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,342,227.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,302,464.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,843,057.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,752,997.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,240,746.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,209,781.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,464,196.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,464,196.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,464,196.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,974,649.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,872,352.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,027,917.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,874,918.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,925,081.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 787,412.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,038,516.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,702,857.95 | |
| 资产减值准备(元) | 877,554.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,500,633.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,500,633.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,740,004.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,044.00 | |
| 财务费用(元) | 3,186,590.38 | |
| 递延所得税(元) | 105,628.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,628.66 | |
| 存货的减少(元) | -14,785,416.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,985,320.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,922,397.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,476,796.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,038,516.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 辰光医疗_2022年年报资产负债表 | 辰光医疗_2022年年报利润表 |