辰光医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,298,812.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,667.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,979,480.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,440,225.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,200,245.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,152,894.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,117,289.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,910,655.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,931,175.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,061,757.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,061,757.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,061,757.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,174,648.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,953,346.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,079,167.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,207,163.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,836.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,051.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,151,044.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,287,235.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,459,317.19 | |
| 资产减值准备(元) | 378,539.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,164,836.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,164,836.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,525,785.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,533.00 | |
| 财务费用(元) | 2,225,649.31 | |
| 递延所得税(元) | -153,023.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,023.20 | |
| 存货的减少(元) | -20,382,723.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,177,107.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,789,055.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,287,235.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,151,044.02 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2022年三季报资产负债表 | 辰光医疗_2022年三季报利润表 |