辰光医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,455,169.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 493,914.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,403.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,436,486.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,364,375.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,405,180.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,413,899.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,832,529.54 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,015,984.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,579,497.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,033,107.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,033,107.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,107.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 943,697.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,982.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,859,679.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,409,679.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,871.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,282,155.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,156,123.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,502,363.92 | |
| 资产减值准备(元) | 37,896.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,357,350.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,357,350.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,216,941.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,511.00 | |
| 财务费用(元) | 1,240,444.95 | |
| 递延所得税(元) | -359,240.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,240.32 | |
| 存货的减少(元) | -16,127,811.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,841,702.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,652,996.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,156,123.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,438,279.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,282,155.94 | |
| 公告日期 | 2022-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 辰光医疗_2022年一季报资产负债表 | 辰光医疗_2022年一季报利润表 |