平安力合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,304,041.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,126,721.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,430,763.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,696,904.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,312,913.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,854,612.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,800,631.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,665,061.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,765,701.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,688.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,688.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,688.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,149.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,770,149.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,070,149.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 533,864.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,069,735.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,603,599.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,243,711.71 | |
| 资产减值准备(元) | 752,725.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,562.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,562.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 763,145.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,000.00 | |
| 财务费用(元) | 370,149.01 | |
| 投资损失(元) | 32,695.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,232,456.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,297,777.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,817,486.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,603,599.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,069,735.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 533,864.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平安力合_2023年年报资产负债表 | 平安力合_2023年年报利润表 |