平安力合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,223,667.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,973.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,052.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,422,693.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,820,610.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,710,923.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,423.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,813,791.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,005,747.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -583,054.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,998.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,293.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,701,293.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,706.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,346.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,399,079.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,108,733.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,642,433.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,462,483.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,428.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,428.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,841.73 | |
| 财务费用(元) | 201,293.55 | |
| 投资损失(元) | 2,966.84 | |
| 存货的减少(元) | 2,346,169.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,805,276.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,197,113.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,108,733.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,399,079.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,346.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平安力合_2023年中报资产负债表 | 平安力合_2023年中报利润表 |