和隆优化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,028,921.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,627,900.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,487,548.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,144,369.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,982,770.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,106,684.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,221,500.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,985,514.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,296,469.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,152,100.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,316,484.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,139.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,804,623.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,836.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,919,836.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,212.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,569.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,968.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,537.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,537.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,374,850.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,972,066.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,597,216.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,947,529.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,865,417.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,865,417.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,542.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,205.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,968.09 | |
| 投资损失(元) | -348,623.83 | |
| 存货的减少(元) | 6,044,338.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,222,088.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,802,165.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,597,216.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,972,066.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,374,850.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和隆优化_2022年中报资产负债表 | 和隆优化_2022年中报利润表 |