华索科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,512,871.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,621.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,903,492.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,816,471.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,158,995.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,194,178.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,604,834.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,774,480.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,870,988.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,311.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,161.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,161.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,598.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,598.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,598.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,777,425.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,236,580.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,459,155.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,245,086.44 | |
| 资产减值准备(元) | 50,365.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 620,354.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 620,354.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,681.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,256.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,850.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,264,800.05 | |
| 财务费用(元) | 56,598.75 | |
| 投资损失(元) | -295,311.50 | |
| 递延所得税(元) | -5,698.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,698.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,635,397.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,906,507.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,263,838.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,456,055.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,233,480.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,777,425.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华索科技_2024年中报资产负债表 | 华索科技_2024年中报利润表 |