华索科技 (430289.OC)

+ 收藏

华索科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,496,196.38       
 收到的税费返还(元) 2,503.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,973,026.16       
 经营活动现金流入小计(元) 23,471,725.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,345,918.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,322,879.45       
 支付的各项税费(元) 4,363,751.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,071,256.33       
 经营活动现金流出小计(元) 44,103,805.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,632,079.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,314,564.40       
 取得投资收益收到的现金(元) 233,286.48       
 投资活动现金流入小计(元) 1,547,850.88       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,741,001.19       
 投资活动现金流出小计(元) 1,741,001.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -193,150.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 123,678.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,473,678.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -473,678.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,298,908.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,632,389.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,333,480.91       
补充资料:       
 净利润(元) -7,488,056.91       
 资产减值准备(元) -44,948.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,707,430.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,707,430.51       
 无形资产摊销(元) 371,363.64       
 长期待摊费用摊销(元) 48,084.44       
 公允价值变动损失(元) -4,306,911.54       
 财务费用(元) 123,678.89       
 投资损失(元) 734,947.80       
 递延所得税(元) -1,068,122.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,068,122.19       
 存货的减少(元) 1,440,944.19       
 经营性应收项目的减少(元) -3,654,261.26       
 经营性应付项目的增加(元) -9,242,911.32       
 现金的期末余额(元) 6,333,480.91       
 减:现金的期初余额(元) 27,632,389.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,298,908.88       
公告日期 2024-04-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 华索科技_2023年年报资产负债表 华索科技_2023年年报利润表

前瞻产业研究院