华索科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,496,196.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,503.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,026.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,471,725.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,345,918.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,322,879.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,363,751.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,071,256.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,103,805.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,632,079.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,314,564.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,286.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,547,850.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,741,001.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,741,001.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,150.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,678.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,473,678.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,678.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,298,908.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,632,389.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,333,480.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,488,056.91 | |
| 资产减值准备(元) | -44,948.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,707,430.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,707,430.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,363.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,084.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,306,911.54 | |
| 财务费用(元) | 123,678.89 | |
| 投资损失(元) | 734,947.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,122.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,068,122.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,440,944.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,654,261.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,242,911.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,333,480.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,632,389.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,298,908.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华索科技_2023年年报资产负债表 | 华索科技_2023年年报利润表 |