华索科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,797,424.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,613,916.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,411,341.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,788,302.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,568,277.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,512,725.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,571,048.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,440,352.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,029,011.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,748.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,248.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,477.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,477.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,228.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,533.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,279,533.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,533.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,813,774.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,632,389.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,818,615.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,928,959.10 | |
| 资产减值准备(元) | -74,322.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,835.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,835.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,681.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,750.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,404.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,835,220.31 | |
| 财务费用(元) | 79,533.95 | |
| 投资损失(元) | -232,748.50 | |
| 递延所得税(元) | 12,049.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,049.69 | |
| 存货的减少(元) | 1,197,506.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,150,700.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,632,754.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,818,615.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,632,389.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,813,774.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华索科技_2023年中报资产负债表 | 华索科技_2023年中报利润表 |