泓淇科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,649,070.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,195.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,676,265.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,864,550.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,015,854.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,314.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,888.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,963,607.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,287,342.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,474,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,404,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,630.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,215.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,683,845.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,845.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,653,188.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,527.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,339.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -776,726.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,129.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,129.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,566.04 | |
| 财务费用(元) | 116,821.66 | |
| 递延所得税(元) | 5,539.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,501.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,961.92 | |
| 存货的减少(元) | -4,498,347.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,730,115.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -922,084.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,339.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,893,527.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,653,188.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泓淇科技_2024年中报资产负债表 | 泓淇科技_2024年中报利润表 |