泓淇科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,995,435.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,673.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,275,109.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,664,013.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,317,874.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,989.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 787,640.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,825,518.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -550,409.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,235,498.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,498.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,235,498.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,654,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,654,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,687.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,307,398.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,404,085.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,249,914.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,464,006.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,521.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,893,527.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 449,793.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,153.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,153.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,132.08 | |
| 财务费用(元) | 221,726.81 | |
| 递延所得税(元) | -27,799.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,723.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,923.83 | |
| 存货的减少(元) | 1,517,618.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,591,524.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -918,250.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,893,527.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,521.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,464,006.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泓淇科技_2023年年报资产负债表 | 泓淇科技_2023年年报利润表 |