科胜石油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,970,862.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,391.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,767,253.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,996,612.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,322,269.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,839,190.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,296.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,186,369.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,580,884.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,240.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,923,240.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,240.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,067.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,705,412.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,278,716.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,984,128.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,047,326.10 | |
| 资产减值准备(元) | -692,738.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,953.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,953.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,681.54 | |
| 财务费用(元) | 104,310.14 | |
| 递延所得税(元) | 202,022.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,022.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,516,320.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,355,721.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,784,939.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,984,128.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,278,716.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,705,412.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科胜石油_2024年中报资产负债表 | 科胜石油_2024年中报利润表 |