科胜石油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,343,520.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,597.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,854,760.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,199,878.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,016,677.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,287,990.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,302,676.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,896,493.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,503,838.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,303,959.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,024,922.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,323.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,144,245.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,185,754.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,531.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,998,531.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,701,468.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,136.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,836,383.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,115,099.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,278,716.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,724,579.34 | |
| 资产减值准备(元) | -100,303.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,769.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,769.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 712,839.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 187,834.31 | |
| 投资损失(元) | -129,753.62 | |
| 递延所得税(元) | -592,293.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -507,772.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,520.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,738,332.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,004,395.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,755,645.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,278,716.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,115,099.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,836,383.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科胜石油_2023年年报资产负债表 | 科胜石油_2023年年报利润表 |