景弘环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,594,102.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,333.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,149,739.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,961,175.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,131,264.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,577,167.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,112,284.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,017,608.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,838,325.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,122,850.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,851.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,851.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,129,055.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,129,055.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,117,204.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -644,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,104.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,363,350.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,016,792.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,380,143.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,877,894.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 608,655.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 608,655.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 558,859.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,952.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,735.00 | |
| 财务费用(元) | 144,400.00 | |
| 投资损失(元) | -11,851.14 | |
| 存货的减少(元) | 627,540.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,003,971.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,943,241.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,380,143.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,016,792.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,363,350.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景弘环境_2024年中报资产负债表 | 景弘环境_2024年中报利润表 |