景弘环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,998,613.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,174.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,153,711.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,156,499.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,911,112.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,152,128.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,697,530.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,266,055.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,026,826.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,129,672.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,467,706.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,662,706.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,737,457.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,277,437.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,014,894.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,352,188.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,644.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,832,644.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,332,644.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,595.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,450,436.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,566,356.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,016,792.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,078,480.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,358,017.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,358,017.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,537,204.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,226.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,027.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,203.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 246,090.00 | |
| 财务费用(元) | 332,644.07 | |
| 投资损失(元) | -44,026.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,934.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,934.71 | |
| 存货的减少(元) | 38,214,620.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,213,397.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,024,846.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,016,792.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,566,356.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,450,436.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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