景弘环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,862,428.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,017.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,569,975.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,544,421.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,241,119.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,425,664.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,570.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,475,834.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,291,189.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,253,231.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,786,424.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,961,424.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,600,243.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,600,243.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,181.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,749.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,115,749.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,115,749.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,463.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,513,126.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,743,198.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,256,324.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 909,210.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,182.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,182.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 700,339.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,914.68 | |
| 财务费用(元) | 771,210.59 | |
| 投资损失(元) | -11,294.96 | |
| 递延所得税(元) | 6,240.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,240.65 | |
| 存货的减少(元) | 8,912,567.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,972,950.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,981,886.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,256,324.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,743,198.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,513,126.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景弘环境_2023年中报资产负债表 | 景弘环境_2023年中报利润表 |