景弘环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 46,019,443.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,347,057.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,539,140.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,905,641.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,805,336.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,290,774.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,702,737.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,706,856.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,505,706.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,600,064.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,689.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 954,789.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,539,020.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,984,195.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,523,215.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,568,426.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,308.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,662.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,564,970.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,935,029.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,930.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,188,531.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,754,887.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,566,356.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,942,222.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,450,244.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,450,244.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,539,660.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,342.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,524.82 | |
| 财务费用(元) | 638,624.69 | |
| 投资损失(元) | -542,471.04 | |
| 递延所得税(元) | 3,938,988.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,938,988.86 | |
| 存货的减少(元) | -15,333,459.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,468,683.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,525,628.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,566,356.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,754,887.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,188,531.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 景弘环境_2022年年报资产负债表 | 景弘环境_2022年年报利润表 |